Momentum Trading mit Disziplin Um in Impulshandel zu engagieren. Du musst den geistigen Fokus haben, um standhaft zu bleiben, wenn es dir geht, zu warten und zu warten, wenn noch Ziele erreicht werden sollen. Momentum Handel erfordert eine massive Anzeige der Disziplin, ein seltenes Persönlichkeitsattribut, das kurzfristigen Momentum Handel macht eines der schwierigeren Mittel, um einen Gewinn zu machen. Lasst uns ein paar Techniken anschauen, die bei der Etablierung eines persönlichen Systems für den Erfolg im Impulshandel helfen können. Techniken für den Eintritt Das Impuls-System, ein System von Dr. Alexander Elder zur Ermittlung geeigneter Einstiegspunkte für den Handel auf Impuls, verwendet einen Indikator zur Messung der Trägheit des Marktes und einen anderen zur Messung der Marktdynamik. Um die Trägheit des Marktes zu identifizieren, können Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) verwenden, um Aufwärtstrends und Abwärtstrends zu finden. Wenn EMA aufsteigt, begünstigt die Trägheit die Stiere. Und wenn EMA fällt, begünstigt die Trägheit die Bären. Um die Marktdynamik zu messen, verwendet der Trader das MACD-Histogramm (Moving-Average-Konvergenz-Divergenz). Das ist ein Oszillator, der eine Neigung zeigt, die die Machtveränderungen zwischen Stieren und Bären widerspiegelt. Wenn die Steigung des MACD-Histogramms steigt, werden die Bullen immer stärker. Wenn es fällt, gewinnen die Bären Kraft. Das System gibt ein Eingangssignal aus, wenn sich sowohl die Trägheit als auch die Impulsindikatoren in die gleiche Richtung bewegen, und ein Ausgangssignal wird ausgegeben, wenn diese beiden Indikatoren divergieren. Wenn Signale von der EMA und dem MACD-Histogramm in die gleiche Richtung zeigen, arbeiten sowohl Trägheit als auch Impuls zu klaren Aufwärtstrends oder Abwärtstrends. Wenn sowohl das EMA als auch das MACD-Histogramm steigen, haben die Bullen die Kontrolle über den Trend, und der Aufwärtstrend beschleunigt sich. Wenn sowohl das EMA - als auch das MACD-Histogramm fallen, sind die Bären in der Steuerung und der Abwärtstrend ist von größter Bedeutung. Verfeinerung von Eintrittspunkten Die obigen Grundsätze zur Bestimmung der Trägheit und des Impulses werden verwendet, um Einstiegspunkte in einem präzisen Handelsstil zu identifizieren. Wenn Ihre Periode des Komforts den Tagesdiagrammen entspricht, dann sollten Sie das wöchentliche Diagramm analysieren, um die relative Zerreiß - oder Barmherzigkeit des Marktes zu bestimmen. Um die Märkte längerfristig zu bestimmen, können Sie die 26-Wochen-EMA und das wöchentliche MACD-Histogramm auf dem Wochenplan verwenden. Sobald die langfristige Tendenz ist, verwenden Sie Ihre übliche Tageskarte und suchen Sie Trades nur in Richtung der langfristigen wöchentlichen Trend. Mit einem 13-tägigen EMA und einem 12-26-9 MACD Histogramm kannst du auf das entsprechende Signal aus deiner täglichen Komfortzone warten. Wenn der wöchentliche Trend ist, warten Sie, bis das 13-tägige EMA - und MACD-Histogramm auftaucht. Zu diesem Zeitpunkt wird ein starkes Kaufsignal ausgegeben, und du solltest eine lange Position eintragen und damit bleiben, bis das Kaufsignal verschwindet. Im Gegensatz dazu, wenn der wöchentliche Trend abfällt, warten Sie auf die Tages-Diagramme, um das 13-tägige EMA - und MACD-Histogramm zu zeigen, das sich abbiegt. Solch ein Vorkommen wird ein starkes Signal sein, um kurz zu gehen, aber du solltest bereit bleiben, die kurze Position zu decken, sobald dein Kaufsignal verschwindet. Techniken für den Ausstieg von Positionen Der Hauptgrund, warum der Impulshandel in beiden abgehackten Märkten und Märkten mit einem starken Trend erfolgreich sein kann, ist, dass wir nicht auf langfristige Dynamik suchen, sondern auf kurzfristige Dynamik. Alle Märkte tendieren innerhalb einer bestimmten Woche, und die besten Aktien zum Handel sind diejenigen, die regelmäßig starke Intra-Day-Trends zeigen. In diesem Sinne müssen Sie daran denken, den Impulszug zu verlassen, bevor er den Bahnhof erreicht. Wie bereits erwähnt, haben Sie, sobald Sie eine starke Impuls-Trading-Chance identifiziert und eingegangen sind (wenn das EMA - und MACD-Histogramm beide steigen), sollten Sie Ihre Position im Augenblick beenden. Das tägliche MACD-Histogramm ist in der Regel (aber nicht immer) das erste zu drehen, da die Aufwärtsbewegung beginnt zu schwächen. Diese Wendung könnte jedoch kein wahres Verkaufssignal sein, sondern ein Ergebnis der Beseitigung des Kaufsignals, das für das Impuls-System genug Impulse für Sie ist, zu verkaufen. Wenn der wöchentliche Trend abfällt und das tägliche EMA - und MACD-Histogramm abfällt, während du in einer kurzen Position bist, solltest du deine Shorts abdecken, sobald einer der Indikatoren aufhört, ein Verkaufssignal zu geben, wenn der Abwärtsimpuls den schnellsten Teil aufgegeben hat Von seinem Abstieg. Ihre Zeit zu verkaufen ist, bevor der Trend seinen absoluten Boden erreicht. Im Gegensatz zu einem sorgfältig ausgewählten Einstiegspunkt. Die Ausstiegspunkte erfordern schnelle Aktionen zu dem genauen Zeitpunkt, in dem Ihr identifizierter Trend sich dem Ende nähert. Die Bottom Line Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, ist das Impuls-System des Handels auf Impuls kein computergesteuerter oder mechanischer Prozess. Dies ist der Grund, warum die menschliche Disziplin weiterhin so viel Einfluss auf Ihren Grad des Erfolgs im Impulshandel hat: Sie müssen stabil bleiben, wenn Sie auf Ihre beste Gelegenheit warten, um eine Position einzugeben, und agil genug, um Ihren Fokus auf das Spotten des nächsten Ausgangssignals zu halten. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Momentum Traders Um die Bedeutung und Funktionalität von Impuls-Trader zu verstehen, ist es notwendig zu wissen, was Impuls tatsächlich impliziert und seine Interpretation in Bezug auf den Handel. Definition von momentum Das Websters-Wörterbuch definiert Impuls als die Kraft oder Kraft, die durch Bewegung oder durch die Entwicklung von Ereignissen gewonnen wird. Definition von Impulshändlern Diese Händler suchen nach Beschleunigung in einem Aktienkurs, Einkommen oder Einnahmen. Die Händler werden dann oft eine lange oder kurze Position in der Aktie mit der Hoffnung, dass ihre Dynamik wird entweder in einer nach oben oder nach unten Richtung. Diese Strategie beruht eher auf kurzfristigen Preisbewegungen und nicht auf fundamentalen Einzelheiten der Unternehmen und wird nicht für Anfänger empfohlen. Deshalb treiben Impulshändler die Bestände an, die sich in einer Richtung deutlich bewegen. Die Zeitdauer, für die die Impulshändler ihre Position in einem Handel halten, hängt davon ab, wie schnell sich die Aktie bewegt. Momentum Trader sind wirklich eine einzigartige Gruppe von Einzelpersonen. Im Gegensatz zu anderen Händlern oder Analysten, die einen Unternehmensabschluss oder Chartmuster zerlegen, ist ein Impulshändler nur mit Aktien in den Nachrichten beschäftigt. Diese Aktien werden die hohen Prozentsatz und Volumenbeweger des Tages sein. Verwechseln Sie nicht den Momentum Aktienhandel mit Trendhandel, die häufiger praktiziert wird. Voraussetzungen für erfolgreiche Impulshändler Um ein erfolgreicher Impulshändler zu sein, müssen Sie den mentalen Fokus haben, um standhaft zu bleiben, wenn es Ihnen geht, zu warten und zu warten, wenn noch Ziele erreicht werden sollen. Momentum Handel erfordert eine massive Anzeige der Disziplin. Dies macht den kurzfristigen Impulshandel zu einem der schwierigeren Mittel, um einen Gewinn zu erzielen. Momentum-Handel wird als Tag-Trading-Funktion durchgeführt und kann relativ schnell passieren also Zeit und Timing ist extrem wichtig. Erfolgreiche Impulsgeber verlangen eine spezielle Kombination aus technischer und fundamentaler (ereignisbasierter) Analyse. Technisch-basierte Impulshändler machen Handelsentscheidungen auf der Grundlage ihrer Wahrnehmung, dass der Markt höher oder niedriger als erwartet ist. Technische Analyse ist die Vorhersage durch einen Impulsgeber eines bestimmten Finanzinstruments, das vorübergehend ist: 13 höher als es sein sollte, in welchem Fall der Impulshändler Geld verdienen kann, indem er jetzt kurz kriegt und später oder 13 niedriger als es sein sollte, in welchem Fall Der Impulshändler kann Geld verdienen, indem er jetzt kauft und später kurz kriegt. Ein ereignisbasierter oder fundamentaler Impulsgeber macht Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Marktvolatilität, die sich aus Nachrichten oder Zwischenfällen ergibt, die im Laufe eines Handelstages stattfinden. Wenn die Nachricht ausbricht, wird der Markt in der Regel sehr volatil. Die Märkte für betroffene Aktien und andere Finanzinstrumente schwanken in der Regel sehr viel, beginnend, sobald die Nachrichten herauskommen und potenziell für ein paar Stunden dauern. Während dieser Zeit versuchen Impulshändler, Geld zu verdienen, das sehr schnelle Geschäfte auf der Grundlage der Werte dieser Finanzinstrumente, die wild schwanken, basiert. Eine Verzögerung von Sekunden bis Minuten, wie es im traditionellen Online-Handel üblich ist, wäre daher für solche Händler nicht akzeptabel. Denken Sie daran: Aktien nicht handeln auf technische Analyse und Business-Grundlagen allein. Finanzielle Sorgen, Träume, Gier und Angst sind oft die treibenden Faktoren bei der Investition. Momentum-Handelsstrategien versuchen, die Bestände, die sich aufgrund dieser Faktoren bewegen, auszuspülen. Momentum Handelsstrategie Momentum Handel ist mehr als zu identifizieren, welche Art und Weise eine Aktie ist Trending es ist eine Handelsstrategie, die auf Aktien oder andere Handelsinstrumente, die eine starke Bewegung in einer bestimmten Richtung, in der Regel auf hohe Volumen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zeigt konzentriert. Die Kernstrategie der Impulsinvestitionen ist es, Aktien zu kaufen, die sich in einer bestimmten Richtung verhalten haben und häufig die Form eines neuen Hochs haben. Momentum Investoren zielen darauf ab, die Wellen der Begeisterung, die Aktien Strahlen höher für längere Zeit zu verschicken zu erfassen. Momentum Trading-Techniken 13 Tägliche Lager-Watch-Liste - Momentum Trader wird in der Regel eine tägliche Lager-Watch-Liste und bleiben im Einklang mit täglichen Nachrichten über Fernsehen, Message Boards und Websites. 13 Volumen als Indikator - Der Impulsgeber verwendet das Volumen als Primärindikator. Wenn eine Aktie aus irgendeinem Grund beliebt wird, und es gibt mehr Käufer als Verkäufer, der Aktienkurs neigt dazu, zu steigen, auch zunehmende Handelsaktivität. 13 Testen von Widerstandswerten - Danach suchen Impulshändler nach einer Bestandsaufnahme, die ihre Widerstandsniveaus prüft. Wenn eine Aktie nur eine Menge Klang und Wut macht, was nichts bedeutet, wird ein Impulshändler an anderer Stelle suchen. Sobald eine Aktie einen Widerstandswert zerbricht - entweder nach oben oder unten - kommt es für eine Impulsmöglichkeit ins Spiel. 13 Technische Indikatoren - Momentumhandel sucht technische Indikatoren für einen Widerstandsbruch. Viele Börsen-Software-Programme zeigen diese Trendlinien für Sie automatisch. Momentum-Händler versuchen nicht, an den Böden zu kaufen und an der Spitze zu verkaufen - vielmehr springen sie auf eine Preisentwicklung, nachdem ein Vorrat eindeutig einen Widerstandspunkt verletzt hat und dann entweder den Vorrat verkauft oder kurzmacht, wenn sie ausreichende Gewinne eingesperrt haben. Je größer das Handelsvolumen in einer Aktie ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Preisdynamik umkehrt und ein Verlust eintritt. 13 Kürzung von Verlusten kurz und Gewinnverminderung - Die Hauptaufgabe im Impulshandel geht auf das Wissen, wann man Verluste schneidet. Trader versuchen wirklich, kleine Gewinne prozentual auf einer täglichen Basis auszugeben. Wenn ein Handel beginnt, umzukehren, macht der kurze Zeithorizont der Strategie es so, dass es sinnvoller ist, eine Position zu verlassen, sobald es anfängt, negativ zu gehen, um Verluste langfristig zu begrenzen. Zum Glück bricht Widerstand mit hohem Volumen, solange Impulshändler in den Handel vor dem Sättigungspunkt gelangen, sind sie in der Regel relativ sicherer Handel spielt in den meisten Märkten. Wenn es eine Änderung der Preisbewegung gibt, muss der Händler eine vorgegebene Strategie haben, die zu einem schnellen Ausstieg aus der Bestandsposition führt. Sobald sich der Trend jedoch in der anderen Richtung etabliert hat, kann der Trader die Aktie wieder handeln. Der Handelspotenzial funktioniert in beide Richtungen. 13 Trader machen keine Geld-Picking-Paare, sondern vielmehr durch Verlust von Verlusten kurz und lassen Gewinne laufen. Und noch wichtiger ist, dass sie die Anlageziele durch den vernünftigen Einsatz von Positionsgrößen erfüllen. 13 Konservatismus ist der Schlüssel - Ein und Aus dem Handel, bevor der Sättigungspunkt eintrifft, ist eine große Herausforderung. Der Sättigungspunkt ist der Punkt, an dem Kauf - oder Verkaufsaufträge beginnen, die auf der gegenüberliegenden Seite des Handels deutlich zu übertreffen. Natürlich kann dieser Punkt schwer vorherzusagen sein, und sein irgendwo zwischen Glück und Kunst für einen Händler, um konsequent zu vermeiden, in einer gesättigten Preisbewegung gefangen zu werden. Konservatismus hilft Impulsgeber, dies öfter zu vermeiden. Es hilft, einen Ballpark Schätzung der akzeptablen Gewinne und zulässige Verluste Ziel für jeden Handel zu verhindern, dass emotionale Argumentation zu stören Handel Effizienz. 13 Handelszeiten - Momentum Trader beschränken die Zeiten, die sie handeln, um die erste und letzte Stunde des Tages Trading Session. Dies ist auf die erhöhte Volatilität zurückzuführen, die während dieser beiden Zeitschlitze stattfindet. Die gefährlichste Zeitzone für Impulshändler ist während des Mittagessens (12 - 2pm), wenn das Volumen trocknet und die Züge sind abgeflacht zu flach. Viele erfahrene Impulshändler haben gelernt, diese Zeitzone als Ergebnis eines Handelsfehlers zu respektieren. 13 Abschlüsse - Alle Positionen, auch die Schlechten, müssen bis zum Ende des Tages geschlossen sein. Es fehlgeschlagen, die Positionen am Ende des Tages zu schließen und ihnen zu erlauben, über Nacht zu fahren, können sie anfällig für viele externe und unkontrollierbare Faktoren, einschließlich sehr unterschiedliche Handelsmuster am nächsten Tag. 13 Disziplin - Momentum Handel ist eine Strategie, die eine außerordentliche Disziplin erfordert. Erfolgreiche Händler können sich wirklich nur darauf achten, auf ein oder zwei Aktien gleichzeitig zu achten, da sie in der Lage sein müssen, auf Veränderungen im Markt mit aufhellender Schnelligkeit zu reagieren. Viele Händler müssen Marge verwenden, um erhebliche Gewinne zu erzielen, die die Risiken vergrößern und die Bedeutung von Stop-Loss-Aufträgen und anderen Schutzhandelsmethoden erhöhen. Der Momentum-Handel fällt irgendwo zwischen dem technischen Analysehandel und dem Trend, da er auf Fähigkeiten beruht, die von beiden Strategien entwickelt wurden. Bestimmen der Dynamik des Marktes Eine Methode, die Impulshändler verwenden, um zu sagen, ob der Markt bietet nette Pullbacks oder wenn es ausgeschaltet wird von Momentum ist durch die Überprüfung der Average Directional Index (ADX) Indikator. 13 Lesungen unter 25 zeigen, dass der Markt bietet nette Pullbacks, um Swing Trades zu initiieren. 13 Lesungen über 25 zeigen einen starken Trend - Pullbacks werden flach oder nicht vorhanden. Solange der ADX-Indikator über 25 liegt und sich aufkommt, wird der Markt weiterhin von der Dynamik ablaufen. Momentum ist verloren, wenn es beginnt zu sinken Es gibt nicht so etwas wie ein perfekter technischer Indikator, aber der ADX macht eine gute Arbeit, dem Impulsgeber die aktuelle Stärke des Trends zu erzählen. Handelsmomentum-Aktien Handels-Impulsbestände arbeiten aus dem Grund, dass gut durchführende Bestände weiterhin den Rest der Börse übertreffen werden. Theoretiker argumentieren, ob dieses Phänomen auf irrationales Investorenverhalten zurückzuführen ist oder ob diese Aktien von besser geführten Unternehmen sind. Für den Händler oder Investor Handel Impuls Aktien, die Theorie spielt keine Rolle. Was zählt, ist ein effizientes System der Börsenanalyse für die Anerkennung und den Handel von Aktien, die Impulse zu haben scheinen. Die Handelsmomentum-Aktien beinhalten die Erstellung von Software-Handelssignalen, indem sie aktuelle Marktberechnungen, gleitende Durchschnitte und Kanalausbrüche verfolgen, um die Marktrichtung zu verstehen. Weil die Händler sich nicht darum kümmern, was der Grund für die Aktienkursbewegung ist, müssen sie einen vorgegebenen Satz von Regeln für den Ausstieg eines Handels haben, wenn der Markt sich umkehrt. Hohe Wahrscheinlichkeit mit geringem Risiko Wenn der Impulshandel mit einem bewährten Handelsplan und einer ordnungsgemäßen Risikokontrolle ordnungsgemäß durchgeführt wird, zeigt er eine Handelsmethode an, die oft als Hochwahrscheinlichkeitshandel bezeichnet wird. 13 Momentum-Handel kann sehr profitabel sein, wenn das Risiko ordnungsgemäß behandelt wird. Stop-Loss-Aufträge sollten in hohem Grade betrachtet werden, um das Risiko als Teil eines erfolgreichen Impulshandelsplans zu verwalten. Fallstricke des Impulshandels Es gibt mehrere Situationen, die ein Impulsgeber sich bewusst sein muss: 13 Sprung in eine Position zu früh, bevor eine Impulsbewegung bestätigt wird 13, die die Position zu spät schließt, nachdem die Sättigung erreicht worden ist 13, Bildschirm, fehlende Veränderung Trends, Umkehrungen oder Zeichen der Nachrichten, die den Markt überraschen 13 über eine Position offen über Nacht. Aktien sind besonders anfällig für externe Faktoren, die nach dem Ende dieser Tage Handel auftreten - diese Faktoren könnten radikal unterschiedliche Preise und Muster am nächsten Tag 13 nicht schnell zu handeln, um eine schlechte Position zu schließen, wodurch die Dynamik Zug die falschen Weg hinunter die Tracks Wegen dieser Fallstricke ist der Momentum-Handel voller Gefahren, die auch den diszipliniertesten und kenntnisreichsten Trader leicht zerstören können, aber dieser Stil bietet auch das größte Potenzial für einen signifikanten Gewinn, da es selten einen Faktor innerhalb oder außerhalb des Marktes gibt, der eine Aktie antreibt Kraftvoll wie gedanken Mit einem ordnungsgemäßen Verständnis der Technik, einer ausreichenden Kenntnis der Risiken und der Bereitschaft, einen gelegentlichen Verlust zu nehmen, bietet der Impulshandel eine attraktive Wahl für den aufstrebenden Händler, der am Rande lebt. Momentum-Handel ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die von hochvolumigen Zügen in einem bestimmten Aktienpreis profitieren will. So Momentum Trader suchen nach Breakout-Punkten in einem Aktienkurs und dann folgen sie mit ihren Trades entweder auf der oben oder unten, schauen, um Gewinne aus Massenbewegungen im Aktienkurs zu erhalten. Die meisten Händler schließen sich ihre Positionen bis zum Ende des Tages aus, da sie die Marge, um ihre Gewinne zu finanzieren, weitgehend nutzen. Momentum Handel von Aktien ist für die Zwischen-oder Fortgeschrittene Händler. Momentum Handel von Aktien ist ein Sporn der Moment Handelsstrategie. Nutzen Sie die Trading-Taktik, um die Marktträgheit zu projizieren und die Dynamik des Handels zu wiegen. Denken Sie daran, Sie müssen ein Verständnis der Börse haben, bevor Sie fortfahren, Impulshandel zu lernen. Tägliche Optionen Trading-Strategie für High-Flying Stocks Ein wenig über einen Monat, schrieb ich einen Artikel auf Seeking Alpha über, wie ich handeln CF Industries (NYSE: CF) auf Tagesbasis mit Aktienoptionen. Bitte lesen Sie diesen Artikel, wie es Ihnen einen schönen Start-Start auf, was ich werde für diesen Artikel gehen wird. Um auf meinen vorherigen Artikel zu erweitern, bin ich der Meinung, dass es einfacher ist, einen Boden mit einer Aktie täglich zu sehen, als es ist, die Spitze zu sehen. Während Put-Optionen arbeiten großartig mit dieser Strategie, würde ich sagen, meine Gesamt-Verhältnis von Platzierung Anrufe zu setzen ist 5: 1. Diese Strategie nutzt die großen Tageskursschwankungen, während sie auch kurzfristig den Tief - oder Oben in einem Aktienkurs erkennt. Es ist auch bekannt, Marktbedingungen und aktuelle Volatilität. Da der Artikel freigegeben wurde, habe ich mehr E-Mails und Fragen zu diesem Artikel erhalten als jeder andere. Während ich kurz andere Bestände erwähnte, funktioniert diese Strategie gut, ich habe in keinem großen Detail auf jeden von ihnen gegangen. Dieser Artikel sollte ein paar dieser Fragen klären. Dies ist eine gute Gelegenheit, mehr über diese Strategie zu erarbeiten und die anderen Bestände zu erwähnen, mit denen Sie diese Strategie nutzen können. Ich stelle auch ein Bild dar, wie das Streaming-Diagramm mit allen fünf Indikatoren erscheinen sollte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen potenziellen Aktien, um diesen Handel mit. Obwohl zeitaufwendig, mache ich viele Versuchsläufe auf einem bestimmten Bestand, um zu sehen, ob sie arbeiten. In der Zukunft werde ich meine Liste hinzufügen und sie auf meinem InstaBlog bekannt machen. Sie können sogar von bestimmten Beständen wissen, die ich mit dieser Strategie versucht habe, die funktionieren kann. Wenn ja, lassen Sie mich wissen, über die Kommentar-Abschnitt oder E-Mail, und ich werde auf jeden Fall check it out. Ich habe diese Strategie seit Jahren gehandelt. Im Laufe der Zeit haben sich einige der Aktien geändert. Ein gutes Beispiel ist Potash, Inc. (NYSE: POT). Dies war früher ein großer Bestand, um diese Strategie zu nutzen. Als es eine Aktienspalte machte, holte es den ganzen Saft, den es hatte. Es bewegt sich einfach nicht mehr genug. Mit anderen Worten, Potash wurde rausgeschmissen. In den meisten Fällen sind die Kriterien, die eine Aktie als Handelsmöglichkeit zu qualifizieren hat, gefolgt: Die Aktie sollte mindestens 100 Share oder mehr sein (Es gibt Ausnahmen, die ich später in dem Artikel erwähnen werde). Die Optionen für die zugrunde liegenden Aktien müssen Liquidität haben. Die zugrunde liegenden Aktien haben täglich große Preisschwankungen (d. h. volatile täglich) Die Aktien, die ich derzeit mit dieser Strategie beschäftige, sind folgende: CF Industries (CF) - Strategie funktioniert bei diesem Bestand hervorragend. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - ist da oben mit (CF) als Favorit. Google (NASDAQ: GOOG) - Google arbeitet auch sehr gut. Baidu (NASDAQ: BIDU) - während ich nicht wie oft handeln (BIDU) habe ich immer Erfolg gehabt, wenn ich es tue. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - ein weiterer Bestand, der sehr gut funktioniert. Netflix (NASDAQ: NFLX) - havent verwendet es viel, da es unter 100share fiel. Ein bisschen zu riskant jetzt Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - obwohl es unter 100share gerade jetzt ist, ist dies einer der einfacheren Aktien, um einen Boden mit auf einer Tageskarte zu sehen. Sehr flüchtig, das ist perfekt für diese Strategie. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - fehlt in der Liquidität zu Zeiten, was dazu führt, dass die Bidask breit ist, also seien Sie vorsichtig. Einfach, einen Boden zu erkennen, aber. Intuitive Chirurgie (NASDAQ: ISRG) - ähnlich wie (CMG) in dieser Liquidität kann ein Problem sein, aber diese Aktie ist ein ernster Mover, der konsequent Geld für mich macht. Oft verlassen sich zu viele Händler nur auf einen Indikator, um ihnen zu sagen, wann man eine Aktie oder eine Option wie den Relative Strength Index oder die SMAEMA kaufen oder verkaufen kann. Während ich diese Indikatoren mag und sie benutze, ist das einfach nicht genug Information, um weiterzumachen. Mit nur ein oder zwei Indikatoren können einfach ein falsches Kauf - oder Verkaufssignal senden. Meine Strategie verwendet fünf Indikatoren, die unabhängig voneinander sind. Ich werde niemals einen Handel platzieren, bis alle fünf meiner Signale bei meinen festgelegten Kriterien erreicht sind und gleichzeitig. Wenn zwei oder drei Indikatoren ein Kaufsignal signalisieren, ist dies eine gute Bestätigung. Allerdings, wenn alle fünf die Marke, das ist sehr wichtig. Es passiert nicht so oft täglich auf einer bestimmten Aktie. Es dauert eine Menge Disziplin, um den Handel nicht zu machen, bis alle fünf Indikatoren ihren Kaufpunkt erreichen. An manchen Tagen kannst du vier Kaufsignale pro Tag auf einer einzigen Aktie bekommen. Andere Tage gibt es nur einen. CF am Montag hatte einen Kaufsignal den ganzen Tag, um 11:28 Uhr. Auch wichtig für diese Strategie ist, dass ich keine Trades machen werde, bis eine Stunde vergangen ist, seit die Märkte eröffnet haben. Sie müssen wirklich Ihre Streaming-Chart Form und einen Trend zu sehen. Dies wird auch falsche Signale vermeiden, die große, frühe Preisbewegungen bringen können. Ich versuche auch, den Handel in der letzten Stunde der Märkte zu vermeiden, die offen sind. Dies ist eher eine persönliche Wahl, weil ich nicht gerne eine Position über Nacht halten, wenn ich nicht muss. Die einzige Ausnahme ist Apple (AAPL), die in der letzten Handelsstunde viel Bewegung sieht. Auch aktuelle Marktbedingungen spielen eine Rolle. Zum Beispiel, wenn Ben Bernanke um 11:00 Uhr morgens sprechen will, werde ich warten, um einen Handel zu machen, bis ich sehe, wie die Märkte darauf reagiert haben. Auch immer sicher sein, oben auf irgendwelche Nachrichten zu sein, die mit dem Bestand zusammenhängen, den Sie an diesem Tag handeln können. Ein Beispiel wäre, wenn ein Bericht kam früher früher am Tag Erwähnung etwas, das könnte schädlich für eine Aktie kurzfristig. Sie wollen nicht halten Call-Optionen nur um herauszufinden, gibt es wenig Chance der Aktie wird sich nach oben während des Tages. Grundlegende Sachen, wirklich. Ich möchte nur noch ein paar Dinge anfassen, bevor ich in die Indikatoren und Aktien komme, die ich für diese Strategie verwende. Ich kann wirklich Stress genug, wie wichtig eine gute Handelsplattform ist. Abhängig von Ihrem Broker, die Qualität wirklich variiert. Es ist notwendig, dass Ihre Plattform alle Indikatoren hat, die ich verwende. Ich habe so viele Fragen von den Lesern gefragt, ob sie diese Strategie ohne den vollständigen stochastischen Indikator oder den Intraday Momentum Index verwenden können, weil ihr Broker oder Plattform es nicht anbietet. Meine Antwort ist nein. Ich kann meine Bestätigung nicht auf eine Strategie geben, wenn das, was ich für eine Schlüsselkomponente halte, fehlt. Welche Plattform Sie verwenden, stellen Sie sicher, dass sie die folgenden Indikatoren haben. Ich kopiere meine Parameter und Details jedes Indikators aus meinem vorherigen (CF) Artikel, um dies leichter zu verstehen: Bollinger Bands - ich benutze die 12,2,2 als meine Parameter, dh (12) als Simple Moving Average (SMA ) Und Standardabweichung, (2) als Standardabweichung des Oberbandes und (2) als Standardabweichung des Unterbandes. Als persönliche Vorliebe werde ich nicht anfangen zu betrachten, einen Handel zu machen, bis ich die aktuelle Preisaktion unter die untere Bande (Anrufe) oder über die obere Bande (puts) gehe, aber das ist nur einer der Indikatoren, die benötigt werden Fünf (5) gesamt. Relative Strength Index (RSI) - Ich benutze eine Länge von zwölf (12). Der RSI ist ein Indikator, der zeigt, wann eine Aktie überkauft und überverkauft ist. Es hat eine Reichweite von 0-100. Eine Lesung auf dem RSI von 70 zeigt überkaufte Ebenen an, während 30 als überverkauft betrachtet wird. Manche Händler gehen gern sogar unter die Standard-30-Level für eine Kaufbestätigung, aber es ist letztlich die Händler Wahl. Intraday Momentum Index (IMI) - Das IMI ist von unschätzbarem Wert, soweit es mich um einen Optionshändler handelt, der sich schnell und schnell ausstellt. Der Intraday-Momentum-Index ähnelt dem Lesen des Relative Strength Index, da beide einen Bereich von 0-100 haben. Wiederum zeigt 70 überkauft, während 30 als überverkauft betrachtet wird. Ich benutze auch die Reichweite von zwölf (12), um mit dem RSI zu korrelieren. Wieder ist es die Händler bevorzugt, welche Länge funktioniert und was er oder sie gerne benutzt. Der Intraday Momentum Index ist ein sehr leistungsfähiger technischer Indikator für jede Art von Trader zu verwenden. Money Flow Index (MFI) - folgt dem IMI als nächster Indikator. Der MFI ist ein Impulsindikator, der verwendet wird, um die Überzeugung in einem aktuellen Trend zu bestimmen, indem man den Preis und das Volumen eines gegebenen Wertpapiers analysiert. Der MFI wird als Maß für die Stärke des Geldes verwendet, das in und aus einer Sicherheit geht und kann verwendet werden, um eine Trendumkehr vorherzusagen. Der MFI ist zwischen 0 und 100 (wie der RSI und IMI) bereichsgebunden und wird in ähnlicher Weise wie der RSI und IMI interpretiert. Der grundsätzliche Unterschied besteht darin, dass der MFI al so das Volumen berücksichtigt. Während der RSI nur den Preis beinhaltet. Es ist auch anders in der Tatsache, dass anstelle der Zahl dreißig (30), die überverkauft Ebenen, der Geldfluss Index verwendet zwanzig als überverkauft und achtzig wie Overbought. Full Stochastic Oszillator (Verwenden Sie nicht nur die Fast oder Slow Stochastic) - Von vielen Forex Trader verwendet, finde ich die FSO enorm hilfreich in meinem Trades als ein weiterer Indikator, der bestätigt, was die vorherigen vier bereits getan haben. Die Kombination aller dieser Indikatoren zusammen bestätigt wirklich, wann es eine günstige Zeit zu kaufen ist. Der FSO ist eine Kombination aus dem Slow Stochastic und dem Fast Stochastic und ist fortgeschrittener und flexibler als der Fast and Slow Stochastic und kann sogar dazu verwendet werden, sie zu erzeugen. Die Messwerte über 80 wirken als übertriebenes Signal, während die Messwerte unter 20 ein überverkauftes Signal geben. Die Parameter, die ich verwenden möchte, sind (10,6,6) für den täglichen Handel. Mein Makler ist OptionsXpress. Ich bin seit Jahren bei ihnen. Sie haben alle diese Indikatoren und mehr. Sie sind ein bisschen teurer, aber es lohnt sich. Ich habe immer meine Trades schnell ausgeführt. Ich habe zwei Bildschirme von Streaming, Echtzeit-Charts. Der erste (Haupt-) Bildschirm wird das Diagramm mit Bollinger Bands haben, wo das Liniendiagramm (meine Vorliebe, seine klarer) oder die Kerze mit dem Preis der Aktie bewegt. Unterhalb des Preis - und Bewegungsdiagramms werden die vier (4) anderen Indikatoren unten sein, die alle voneinander getrennt sind. Dies ist, wie Ihr Diagramm sollte aussehen (oder in der Nähe): (Klicken Sie auf Diagramm zu erweitern) Wie Sie sehen können, verwende ich die 2-Minuten, ein Tag Diagramm Einstellung. Ich empfehle nicht die Umsetzung der 1-Minute-Stream. Es wird zu viele falsche buysell Signale senden. Es funktioniert, aber du wirst dich auf irgendwelche guten fehlen lassen, weil du zu früh gekauft hast. Eines der beeindruckenderen Dinge über dieses Diagramm, das Sie oben sehen, ist, dass, obwohl (CF) war den ganzen Tag, und ging nach unten, gab es nur ein vollständiges Kaufsignal, wo alle fünf Indikatoren ihre Anforderung treffen. Aber Herde, was am wichtigsten ist: es erkannte den Nachteil (CF) war früh auf. Neben meinem Hauptbildschirm habe ich dann den anderen Bildschirm, der eine Tab-Ansicht haben wird, die neun Charts alle gleichzeitig auf derselben Seite anzeigen kann. Diese Charts werden nur die Bollinger Bands sichtbar machen. Das funktioniert toll und macht es leicht zu sehen, weil alles, was ich einfach tue, ein Auge auf dem Bildschirm mit den neun Aktien hält, warte auf den Aktienkurs, um nahe an die Spitze oder die Unterseite der Bollinger Band zu kommen und dann diesen Vorrat zu setzen Symbol auf meinem Hauptdiagramm (oben Beispiel), um näher zu sehen, wo die Zahlen für den RSI, IMI, MFI und den FSO sind. Halten Sie es einfach. Schließlich ist es an der Zeit, über den wichtigsten Teil dieser Strategie zu sprechen. Immer, ohne darüber nachzudenken, legen Sie einen Verkaufsauftrag sofort nach dem Vergeben Ihrer Bestellung, sobald es gefüllt ist. Ich habe immer meinen Verkaufsauftrag mindestens 0.60 über dem, was ich dafür bezahlt habe. Allerdings gibt es Situationen, wo ich diesen Betrag auf 1,00 erhöhen werde. Für Sie, um erfolgreich zu handeln diese Strategie, müssen Sie herausnehmen alle die Emotionen des Handels. Ja, es gibt Zeiten, in denen man den Handel länger halten und viel mehr Geld verdienen konnte. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft dies geschehen ist. Auf der Kehrseite davon gibt es auch viele Male, wenn du die Möglichkeiten verkauft hättest, wenn du die Chance hättest. Es funktioniert auf beide Weisen. Wenn du die Art von Trader bist, der ständig auf Trades zurückblickt und dann sich selbst fragt, warum habe ich es dann verkauft, oder ich hätte so viel mehr machen können, dann kratze ich diese Strategie sofort aus deiner Liste. Diese Strategie basiert auf Konsistenz. Was auch immer die Anzahl der Verträge, die Sie zu einer Zeit kaufen, wird diese Strategie sehr gut für Sie tun. Im Durchschnitt kaufe ich zwischen 10-15 Verträgen. Ich persönlich gern nur einen Handel am Tag, gewinne zwischen 600-1000 drauf, dann entspann dich für den Rest des Tages. Ich entschuldige mich mit dieser Strategie und Herde, warum: die Aktien waren mit arenten Versorgungsunternehmen zu tun, die sich in winzigen Penny-Schritten durch die Zecke bewegen. Diese Aktien sind große Mover. In einer Spanne von zwei Minuten sehen Sie manchmal die Aktie in Dollarbeträgen. Wenn du sofort einen nachlaufenden Anschlag einsetzst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gestoppt und deine Position verloren hast, etwa 5050. Ich wusste, dass dieser Kerl, der immer darauf bestand, auch mit dieser Strategie nachlaufende Stopps zu machen. Natürlich hielt er immer haltbar (für einen Verlust, offensichtlich) und fragte immer, warum er Geld verliere. Schließlich kamen die Scheinwerfer auf und er erkannte den Fehler, den er machte. Ich habe nicht einmal daran gedacht, dies zunächst zu erwähnen, weil ich dachte, er wüsste es besser. Trailing Stops sind ideal für Aktien wie Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC) und so weiter, wo man sich beurteilen kann, wie sich die Aktie kurzfristig bewegen wird. Mein Rat: Dont sogar die Mühe mit Schleppstopps mit dieser Strategie. Sie arbeiten großartig auf lange Positionen, wenn Sie eine Menge oder wenn Sie nicht folgen können, eine Aktie für eine Weile. Denken Sie an diese Weise: nur Sie wissen, zu welchem Preis Sie glücklich, den Handel mit zu verlassen, also legen Sie den Verkaufsauftrag sofort und gehen Sie zum nächsten Handel. Wie ich bereits in dem Artikel erwähnt habe, gibt es ein paar Ausnahmen von Aktien, die unter 100share Preisen sind. SINA arbeitet sehr gut und Las Vegas Sands (NYSE: LVS) hatte Erfolg gehabt. Allerdings wäre ich sehr vorsichtig, neue Aktien hinzuzufügen. Also of utmost importance is that you are able to execute the trades quickly. If you have a slow trading platform or computer find one that is fast. From the second all of the indicators signal a buy you need to place that trade as soon as possible. It should also be noted that this strategy works regardless of market conditions. It performed great before the 2008 financial crisis and continues to do well now. If you have any questions you can e-mail me at Seeking Alpha or in the comment section. I usually try to respond to questions as soon as possible. As stated in the article, I am constantly in-and-out of trades with the stocks mentioned using options. I am long (AAPL ), (CF ) as separate long calls. Über diesen Artikel:
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